Gedik Yatırım’ın analizine göre, BIST 30 yakın vadeli kontratı cuma günü 16.901-17.183 seviyeleri arasında hareket ederek günü yüzde 0,64 yükselişle 17.050 uzlaşma fiyatından tamamladı. Akşam seansında ise uzlaşma fiyatının hafif üzerinde 17.065 puandan kapanış gerçekleşti.

Gedik Yatırım, ABD-İran arasında devam eden saldırılar ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin yanı sıra petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasının piyasaların gündeminde olduğunu belirtti.

Hafta sonu açıklanan Orta Vadeli Program’da yıl sonu ve önümüzdeki yıllara ilişkin enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğine dikkat çekildi.

ABD borsalarının cuma gününü güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle düşüşlerle tamamladığı, ABD vadeli endekslerinde sabah saatlerinde hafif satıcılı bir görünüm bulunduğu belirtildi.

Avrupa endekslerinde hafif satıcılı açılışlar beklenirken, Asya piyasalarında karışık bir görünümün hakim olduğu ifade edildi.

Gedik Yatırım, psikolojik önem taşıyan ve aynı zamanda 100 günlük ortalamanın geçtiği 17.000 puan üzerinde kalıcılığın önem taşıdığını belirtti.

Yukarı yönlü hareketlerde 17.100-17.175 aralığı ile 17.210 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. 50 günlük ortalamanın bulunduğu 17.210 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketler görülmesi halinde 17.280, 17.345, 17.390 ve 17.450 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 17.000 ilk önemli destek noktası olarak belirtiliyor. Bu seviyenin altında 16.900-16.850 bölgesinin destek olarak izlenebileceği, 16.850 desteğinin kırılması halinde ise 16.760, 16.725, 16.675 ve 16.590 seviyelerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Eylül vadeli dolar/TL sözleşmesi cuma günü 49,3000-49,3580 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,08 düşüşle 49,3160 uzlaşma fiyatından tamamladı.

Gedik Yatırım, geçen hafta spot kurda düşük volatiliteyle sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Yurt içinde açıklanan Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 16,0’dan yüzde 28,4’e yükseltildiği, büyüme tahmininin ise yüzde 3,8’den yüzde 3,3’e düşürüldüğü aktarıldı.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun ağustos ayında bir önceki aya göre 1,07 puan gerileyerek 105,04 seviyesine indiği belirtildi.

ABD tarafında ise ağustos ayı tarım dışı istihdamının beklentilerin oldukça üzerinde 162 bin kişi arttığı, işsizlik oranının yüzde 4,1 ile beklentilere paralel gerçekleştiği ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 yükseldiği ifade edildi.

Güçlü istihdam verisinin ardından Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığının yüzde 58,4 düzeyinde fiyatlandığı kaydedildi. Gedik Yatırım, 7 Eylül itibarıyla yurt içi ve ABD’de veri akışının sakin olduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde spot dolar/TL 48,43 civarında, dolar endeksi ise 99,16 seviyesinde bulunuyordu.

Pay vadeli işlem sözleşmelerinde 30 Eylül 2026 vadeli kontratlar arasında en yüksek yükselişler VESTL yüzde 10,00, HALKB yüzde 9,92, BRSAN yüzde 3,88, ARCLK yüzde 3,04, DOAS yüzde 2,62, OYAKC yüzde 2,51, SASA yüzde 2,18 ve MGROS yüzde 2,12 ile gerçekleşti.

Aynı vadede gerileyen kontratlar arasında TRMET yüzde 1,69, TRALT yüzde 1,65, PETKM yüzde 1,26, TUPRS yüzde 0,93, GUBRF yüzde 0,59, ENJSA yüzde 0,65, SAHOL yüzde 0,66 ve KCHOL yüzde 0,63 düşüşle öne çıktı.

İşlem hacmi açısından 30 Eylül vadeli sözleşmelerde SASA 1,33 milyar TL, HALKB 4,74 milyar TL, AKBNK 3,69 milyar TL, ASELS 3,10 milyar TL, THYAO 2,98 milyar TL, ISCTR 2,56 milyar TL, TUPRS 2,57 milyar TL ve YKBNK 2,46 milyar TL seviyelerinde işlem hacmine ulaştı.

Kıymetli maden kontratlarında da düşüş yaşandı. Ekim 2026 vadeli gram altın/TL kontratı yüzde 1,54 gerileyerek 7.247,20 seviyesinde, ons altın kontratı ise yüzde 1,45 düşüşle 4.459,60 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2026 vadeli gram altın/TL kontratı yüzde 1,38 düşüşle 7.683,90 olurken, ons altın kontratı yüzde 1,29 gerileyerek 4.504,70 seviyesine indi.

Gedik Yatırım’ın teknik gösterge değerlendirmesinde DOHOL, TOASO, ASELS, XU030 ve XSD25 için 20 günlük ortalama/fiyat kesişmesinin yukarı yönlü olduğu belirtildi. XAU/USD ve TRALT için ise aşağı yönlü kesişme görüldü.

Güç göstergeleri olumlu olanlar arasında HALKB yer alırken, RSI ve momentum göstergeleri zayıf olanlar MGROS, HEKTS, ASTOR, AKSEN ve AEFES olarak sıralandı.

50 günlük ortalama/fiyat kesişmesinde yukarı yönlü şartları sağlayan dayanak varlık bulunmazken, aşağı yönlü kesişmede PETKM öne çıktı.

MACD göstergelerine göre VESTL güçlü al, ASTOR güçlü sat ve TOASO zayıf al sinyali verirken, göstergeleri dipte olan dayanak varlıklar arasında ASTOR, DOAS, HEKTS, CIMSA ve EREGL sıralandı.

Para girişi olan dayanak varlıklar MGROS ve TOASO, para çıkışı olan dayanak varlık ise TSKB oldu. Yüksek işlem hacminde ise XU030, XSD25, X10XB, XLBNK ve THYAO öne çıktı.

Gedik Yatırım’ın değerlendirmesinde, VİOP’ta BIST 30 yakın vadeli kontratı açısından 17.000 puan üzerindeki hareketin kısa vadeli görünüm açısından önemini koruduğu, 17.210 seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü dirençlerin, 17.000 seviyesinin altında ise destek bölgelerinin takip edileceği belirtildi.