Gedik Yatırım’ın teknik analiz çalışmasında, BIST 100 ve Yıldız Pazar’da işlem gören hisselerin son bir yıllık fiyat performansları ile hareketli ortalamalara uzaklıkları, RSI, MFI ve DI+ / DI- farkları değerlendirildi.

Raporda özellikle hareketli ortalamaların üzerinde seyreden hisselerin teknik görünümünün daha güçlü olduğu, ancak yüksek RSI ve MFI değerlerinin aşırı alım ve olası düzeltme riskine işaret edebileceği vurgulandı.

Teknik göstergeler açısından Aselsan (ASELS), Astor Enerji (ASTOR), Efor Yatırım (EFOR), Europower Enerji (EUPWR), Girişim Elektrik (GESAN), Gülermak (GLRMK), Kordsa (KORDS), Mogan Enerji (MOGAN), Koç Holding (KCHOL) ve Borusan Boru (BRSAN) öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

BIST 100 tarafında ASELS 395,75 TL seviyesinden işlem görürken 10, 21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların tamamının üzerinde bulunuyor. RSI 62,72 ve MFI 59,74 seviyesinde olan hissenin DI+ / DI- farkı da 14,76 ile pozitif. Bu görünüm, hissenin kısa ve orta vadeli teknik momentumunun güçlü olduğunu gösteriyor.

ASTOR ise 345,50 TL fiyatla 10 günlük ortalamasının yüzde 9,70, 21 günlük ortalamasının yüzde 12,17, 50 günlük ortalamasının yüzde 15,36, 100 günlük ortalamasının yüzde 25,99 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 51,08 üzerinde bulunuyor. RSI 64,57, MFI 61,27 ve DI+ / DI- farkı 20,31 seviyesinde.

Hissenin teknik momentumu güçlü olmakla birlikte zirvesine yalnızca yüzde 10 uzaklıkta olması nedeniyle yükseliş sonrası düzeltme riski de izlenmeli.

BRSAN 628 TL fiyatla tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyor. 50, 100 ve 200 günlük ortalamalara göre sırasıyla yüzde 10,14, yüzde 11,21 ve yüzde 15,51 yukarıda olan hissede RSI 64,87 ve MFI 79,10 seviyesinde. DI+ / DI- farkının 19,21 olması olumlu teknik görünümü desteklerken, MFI’nin 80 seviyesine yaklaşması kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

EFOR tarafında da güçlü bir teknik görünüm dikkat çekiyor. 20,82 TL seviyesindeki hisse, 50 günlük ortalamasının yüzde 21,44, 100 günlük ortalamasının yüzde 27,15 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 23,52 üzerinde. RSI 62,45, MFI 62,13 ve DI+ / DI- farkı 17,54 seviyesinde bulunuyor.

GESAN 81,40 TL seviyesinde ve 10 günlük ortalamasının yüzde 0,91, 21 günlük ortalamasının yüzde 1,83, 50 günlük ortalamasının yüzde 6,30, 100 günlük ortalamasının yüzde 16,52 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 31,32 üzerinde. RSI 54,24, MFI 55,02 ve DI+ / DI- farkı 11,27 ile pozitif seyrediyor.

GLRMK 183,10 TL seviyesinde bulunurken tüm hareketli ortalamalarının üzerinde. Özellikle 10 ve 21 günlük ortalamalara göre sırasıyla yüzde 8,03 ve yüzde 10,51 yukarıda bulunan hissede RSI 67,48, MFI 72,40 ve DI+ / DI- farkı 25,46. Momentum güçlü ancak RSI’ın 70 seviyesine yaklaşması nedeniyle olası kâr satışları takip edilmeli.

KCHOL 202,40 TL ile 10, 21, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarının tamamının üzerinde. RSI 54,62, MFI 55,02 ve DI+ / DI- farkı 10,13 seviyesinde. Teknik göstergeler, aşırı alım bölgesine girmeden pozitif bir görünüm sunuyor.

Yıldız Pazar tarafında ise bazı hisselerde çok daha belirgin momentum görülüyor. KORDS, 83,45 TL fiyatla 10 günlük ortalamasının yüzde 14,16, 21 günlük ortalamasının yüzde 15,09 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 26,09 üzerinde. RSI 64,14 ve DI+ / DI- farkı 25,60 ile güçlü bir teknik tablo ortaya koyuyor.

MOGAN 19,98 TL seviyesinde ve 50 günlük ortalamasının yüzde 19,80, 100 günlük ortalamasının yüzde 33,99 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 53,13 üzerinde. RSI 62,36, MFI 77,99 ve DI+ / DI- farkı 15,90. Özellikle MFI’nin 80 seviyesine yaklaşması, güçlü momentumun yanında olası yorulma riskinin de bulunduğunu gösteriyor.

IEYHO ise 180 TL ile 10 günlük ortalamasının yüzde 3,18, 21 günlük ortalamasının yüzde 7,02, 50 günlük ortalamasının yüzde 18,09, 100 günlük ortalamasının yüzde 37,10 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 74,85 üzerinde. RSI 85,51 ve MFI 72,55 seviyesinde. DI+ / DI- farkı 33,09 ile oldukça güçlü olsa da RSI’ın 70 seviyesinin oldukça üzerinde olması hissenin aşırı alım bölgesinde bulunduğunu ve kısa vadeli düzeltme riskinin yükseldiğini gösteriyor.

INVES tarafında RSI 76,26 ve MFI 100 seviyesinde bulunurken DI+ / DI- farkı 28,00. Hisse, 200 günlük ortalamasının yüzde 56,19 üzerinde. Teknik momentum son derece güçlü olmakla birlikte MFI’nin 100 seviyesine ulaşması aşırı alım ve düzeltme riskinin çok yüksek olduğuna işaret ediyor.

TKFEN 231 TL seviyesinde ve 10 günlük ortalamasının yüzde 12,54, 21 günlük ortalamasının yüzde 26,41, 50 günlük ortalamasının yüzde 44,78, 100 günlük ortalamasının yüzde 64,70 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 90,64 üzerinde. RSI 81,06 ve MFI 86,08. DI+ / DI- farkı 46,10 ile çok güçlü. Ancak hem RSI hem MFI’nin 80 seviyesinin üzerine çıkması nedeniyle teknik momentum çok güçlü olsa da aşırı alım ve sert düzeltme riski belirgin.

TUPRS da dikkat çeken hisseler arasında. 346 TL fiyatla 10 günlük ortalamasının yüzde 6,09, 21 günlük ortalamasının yüzde 12,22, 50 günlük ortalamasının yüzde 22,30, 100 günlük ortalamasının yüzde 31,62 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 46,53 üzerinde bulunuyor.

RSI 73,56, MFI 74,23 ve DI+ / DI- farkı 29,87. Teknik trend güçlü ancak RSI’ın 70 seviyesini aşması nedeniyle kısa vadede düzeltme ihtimali göz ardı edilmemeli.

Raporda zayıf teknik görünüme sahip hisseler de bulunuyor. Özellikle BARMA, LIDER, KLRHO, SKBNK, ZOREN, MGROS, KBORU ve BALSU gibi hisselerde fiyatın önemli hareketli ortalamaların altında kalması, düşük RSI/MFI değerleri ve negatif DI+ / DI- farkları dikkat çekiyor.

BARMA 11,91 TL ile 50 günlük ortalamasının yüzde 73,30, 100 günlük ortalamasının yüzde 75,64 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 73,44 altında. RSI yalnızca 10,14 seviyesinde ve DI+ / DI- farkı -61,65. Bu veriler teknik görünümün son derece zayıf olduğuna işaret ediyor.

LIDER için RSI 22,00 ve MFI 12,70 seviyesinde. Hisse, 10 günlük ortalamasının yüzde 25,04, 21 günlük ortalamasının yüzde 37,97, 50 günlük ortalamasının yüzde 47,35, 100 günlük ortalamasının yüzde 49,86 ve 200 günlük ortalamasının yüzde 45,85 altında. DI+ / DI- farkının -34,95 olması da düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

MGROS tarafında RSI 30,19, MFI 27,29 ve DI+ / DI- farkı -21,24. Hissenin tüm önemli hareketli ortalamaların altında bulunması teknik görünümün zayıf olduğuna işaret ediyor.

Genel olarak Gedik Yatırım’ın çalışması, hareketli ortalamaların üzerinde bulunan ve DI+ / DI- farkı pozitif olan hisselerde trend gücünün daha yüksek olduğunu, buna karşılık RSI ve MFI’nin 70-80 seviyelerinin üzerine çıkmasının güçlü yükselişin yanında aşırı alım ve düzeltme riskini de artırdığını ortaya koyuyor.