Trive Yatırım’ın Günlük Forex Bülteni’nde, küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomatik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğu belirtilirken, Türkiye tarafında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon ve ihracata ilişkin değerlendirmeleri ile uluslararası yatırım kuruluşlarının Borsa İstanbul’a yönelik beklenteleri öne çıktı.

Bültene göre küresel piyasaların odağında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington ile Tahran arasında anlaşmanın bugün ya da yarın sağlanabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz nihai uzlaşmaya ulaşılamadığını açıkladı.

Axios’un haberine göre ABD, İran ve Umman; Körfez’e giriş ve çıkış yapan gemilerin İran ve Umman kara sularını ücretsiz kullanmasına dayalı geçici bir düzenlemeye yaklaştı. Ancak İran’ın geçiş ücretlerinden pay alma talebi, yaptırımların kaldırılması ve ambargolara ilişkin beklentileri nedeniyle müzakerelerin kapsamı genişliyor.

Öte yandan Umman açıklarında bir kargo gemisinin vurulmasının, diplomatik ilerlemeye rağmen bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Raporda haber akışına bağlı olarak petrol fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığı belirtildi.

Brent petrolün gemiye yönelik saldırının ardından yaklaşık yüzde 3 yükseldiği, ardından anlaşma beklentileriyle 78 dolar seviyesine gerilediği, Bessent’in açıklamaları sonrasında ise yeniden 80 doların altına indiği kaydedildi.

Trive Yatırım, petrol piyasasında kalıcı rahatlamanın sağlanabilmesi için yalnızca diplomatik açıklamaların yeterli olmayacağını, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin fiilen ve güvenli biçimde normale dönmesi gerektiğini değerlendirdi.

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın küresel tedarik zincirlerindeki değişimin Türkiye’nin ihracatını desteklediğine yönelik açıklamaları hatırlatılarak, Merkez Bankası’nın temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde gerileme gözlendiğini ancak hizmet sektöründeki fiyat katılığının para politikasında hızlı gevşemeye izin vermediğini vurguladığı aktarıldı.

Uluslararası yatırım bankası Citi’nin ise temmuz enflasyonunun beklentilerin hafif altında gerçekleşmesine rağmen dezenflasyon sürecinin TCMB’nin öngördüğünden daha zorlu ilerleyebileceği görüşünde olduğu belirtildi.

Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31,8, politika faizi beklentisini ise yüzde 35 seviyesinde korurken, 13 Ağustos’ta açıklanacak Enflasyon Raporu’nun piyasalar açısından kritik önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Bültende HSBC’nin Türkiye hisse senetleri için "ağırlık artır" tavsiyesini sürdürdüğü de aktarıldı.

Banka, faiz indirimlerinin eylül ayında başlayabileceğini ve Borsa İstanbul’da yılın son çeyreğinde daha belirgin bir yükseliş beklediğini ifade etti.

HSBC, yabancı yatırımcı payının son 10 yılda yüzde 65’ten yüzde 33’e gerilemesine rağmen BIST’in yaklaşık 7,5 fiyat/kazanç çarpanıyla işlem görmesini cazip bulurken; savunma sanayii, yapay zeka altyapısı, bölgesel yeniden yapılanma ve havacılık sektörlerini öne çıkan yatırım temaları arasında gösterdi.

Trive Yatırım’a göre piyasalarda gün içerisinde şu veriler izlenecek:

11.00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Beklenti: 51,6)

11.30 İngiltere Hizmet PMI (Beklenti: 51,8)

15.15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 68 bin)

16.45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 53,6)

17.00 ABD ISM Hizmet PMI (Beklenti: 54,5)

17.30 ABD Ham Petrol Stokları verisi

Raporda yer alan verilere göre:

S&P 500 yüzde 0,47

Dow Jones yüzde 1,71

Nasdaq 100 yüzde 3,32 yükseldi.

Emtia tarafında ise;

Ons altın 4.166 dolar,

Ons gümüş 61,46 dolar,

Brent petrol 78,28 dolar seviyesinde işlem gördü.

Döviz piyasalarında ise;

EUR/USD 1,1537

GBP/USD 1,3457

USD/JPY 157,63

USD/TRY 47,5739

EUR/TRY 54,9251 seviyelerinde bulundu.

Trive Yatırım’ın teknik analizinde öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

EUR/USD: Paritenin 1,1493 seviyesi üzerinde kalması halinde kısa vadeli pozitif görünümün korunacağı, dirençlerin 1,1580, 1,1615 ve 1,1650, desteklerin ise 1,1500, 1,1465 ve 1,1420 seviyelerinde bulunduğu belirtildi.

Ons Altın: Altının 4.085 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği ifade edilirken, destek seviyeleri 4.120, 4.080 ve 4.035, direnç seviyeleri ise 4.200, 4.235 ve 4.265 dolar olarak gösterildi.

Brent Petrol: Brent petrolde 82,95 dolar seviyesinin altında kalındığı sürece geri çekilmenin devam edebileceği değerlendirilirken, destek seviyeleri 77,70, 77,00 ve 76,50, direnç seviyeleri ise 78,45, 79,00 ve 79,60 dolar olarak sıralandı.

Nasdaq 100 Vadeli: Endeksin 28.890 puan üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli yükseliş eğiliminin korunabileceği belirtilirken, destek seviyeleri 29.770, 29.640 ve 29.560, direnç seviyeleri ise 29.915, 30.050 ve 30.170 puan olarak paylaşıldı.

Trive Yatırım, kısa vadede Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomatik gelişmeler, ABD makroekonomik verileri ve TCMB’nin dezenflasyon sürecine yönelik mesajlarının küresel piyasalarda fiyatlamalar açısından belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendirdi.